Conform artikel 28, lid d BBV wordt een overzicht gegeven van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.
Omschrijving bedragen x € 1.000 | Begroting voor wijziging | Begroting na wijziging | Realisatie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |
1B. Onttrekking reserve kapitaallasten onderwijshuis-vesting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1C. Reserve kapitaallasten kunstgrasveld Wilhelmina | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 |
2L. Reserve kapitaallasten concertzaal | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 |
3C Airco veentjesbrug | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
4C. Reserve voorziening gebouwen | 0 | 73 | -73 | 0 | 73 | -73 | 0 | 73 | -73 |
Totaal | 35 | 73 | -38 | 35 | 73 | -38 | 35 | 73 | -38 |
- Realisatie van de school vindt later plaats. Onttrekking aan de reserve kapitaallasten onderwijshuisvesting is niet nodig. Daarnaast is de voeding van de reserve (opbrengsten percelen voormalig onderwijshuisvesting) vertraagt waardoor deze inkomsten (ook) later volgen. De eerste onttrekking is o.b.v. meerjarige begroting in 2024.
- De onttrekking (bate) van € 25.000 heeft te maken met de dekking van de kapitaallasten voor de investering van het kunstgrasveld (eenmalige storting was € 250.000). Vanaf 2019 wordt deze in 10 jaar, jaarlijks € 25.000, uit deze reserve onttrokken om de kapitaallast van het kunstgrasveld gedeeltelijk te dekken.
- De onttrekking (bate) van € 8.000 heeft te maken met de dekking van de kapitaallasten voor de investering van de Concertzaal.
- De onttrekking (bate) van € 2.000 heeft te maken met de dekking van de kapitaallasten voor de investering van de Airco Veentjesbrug.
- De storting (last) van € 73.000 heeft te maken dat de voorziening onderhoud gebouwen bij de jaarrekening is opgeheven omdat er geen actueel onderhoudsplan gebouwen was. In plaats van een jaarlijkse dotatie aan deze voorziening is er een storting in de reserve opgenomen. Dit is nodig om dekking te hebben voor de dotatie in de voorziening onderhoud gebouwen op het moment dat weer een nieuw onderhoudsplan gebouwen wordt vastgesteld voor panden die nu nog niet in het onderhoudsplan zit zoals het gemeentehuis.